华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,010,624.79 |
-3,980,419.03 |
| 利息合计 |
28,998.56 |
15,621.20 |
| 其中：存款利息收入 |
28,998.56 |
15,621.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,557,555.44 |
-177,417.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-367,828.68 |
-82,069.08 |
| 基金投资收益 |
2,921,718.45 |
-95,754.89 |
| 债券投资收益 |
2,369.67 |
406.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,296.00 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,405,232.37 |
-3,819,335.49 |
| 其他收入 |
18,838.42 |
712.38 |
| 费用 |
273,875.57 |
73,875.76 |
| 管理人报酬 |
10,983.77 |
5,973.78 |
| 基金托管费 |
3,661.30 |
1,991.24 |
| 销售服务费 |
123,269.34 |
28,465.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
125,431.06 |
37,402.35 |
| 利润总额 |
9,736,749.22 |
-4,054,294.79 |
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