工银纯债债券D(021220)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银纯债债券D(021220)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	119,618,256.38	550,028,621.04	313,898,498.66
利息合计	511,347.31	5,387,835.33	5,144,718.11
其中：存款利息收入	115,252.08	218,654.19	152,237.88
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	396,095.23	5,169,181.14	4,992,480.23
投资收益合计	164,152,785.43	488,973,054.24	252,105,731.05
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	163,870,293.48	483,902,291.19	249,253,964.42
资产支持证券投资收益	282,491.95	5,070,763.05	2,851,766.63
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-45,783,963.62	51,637,395.44	54,656,962.74
其他收入	738,087.26	4,030,336.03	1,991,086.76
费用	33,081,551.75	66,521,258.91	34,038,020.83
管理人报酬	13,553,119.45	34,707,008.71	19,733,187.09
基金托管费	4,517,706.46	11,569,002.81	6,577,729.00
销售服务费	2,633,142.98	5,977,835.14	3,370,630.37
交易费用	-	-	-
利息支出	11,945,126.39	13,268,250.67	3,817,869.23
其中：卖出回购金融资产支出	11,945,126.39	13,268,250.67	3,817,869.23
其他费用	136,209.40	305,828.82	159,720.57
利润总额	86,536,704.63	483,507,362.13	279,860,477.83

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