工银纯债债券D(021220)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
550,028,621.04 |
313,898,498.66 |
| 利息合计 |
5,387,835.33 |
5,144,718.11 |
| 其中：存款利息收入 |
218,654.19 |
152,237.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,169,181.14 |
4,992,480.23 |
| 投资收益合计 |
488,973,054.24 |
252,105,731.05 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
483,902,291.19 |
249,253,964.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
5,070,763.05 |
2,851,766.63 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
51,637,395.44 |
54,656,962.74 |
| 其他收入 |
4,030,336.03 |
1,991,086.76 |
| 费用 |
66,521,258.91 |
34,038,020.83 |
| 管理人报酬 |
34,707,008.71 |
19,733,187.09 |
| 基金托管费 |
11,569,002.81 |
6,577,729.00 |
| 销售服务费 |
5,977,835.14 |
3,370,630.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
13,268,250.67 |
3,817,869.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,268,250.67 |
3,817,869.23 |
| 其他费用 |
305,828.82 |
159,720.57 |
| 利润总额 |
483,507,362.13 |
279,860,477.83 |
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