嘉实中证A50ETF联接A(021214)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
394,299.13 |
14,996,525.28 |
-7,706,819.50 |
| 利息合计 |
40,052.89 |
464,600.63 |
420,028.43 |
| 其中：存款利息收入 |
40,052.89 |
300,985.46 |
256,413.26 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
163,615.17 |
163,615.17 |
| 投资收益合计 |
4,117,507.34 |
6,047,713.94 |
-642,211.49 |
| 其中：股票投资收益 |
357,590.49 |
-322,855.86 |
-215,474.19 |
| 基金投资收益 |
3,755,395.49 |
6,367,811.17 |
-427,510.31 |
| 债券投资收益 |
- |
2,758.63 |
773.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
4,521.36 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,552,376.55 |
8,427,966.41 |
-7,485,110.13 |
| 其他收入 |
789,115.45 |
56,244.30 |
473.69 |
| 费用 |
289,996.17 |
351,881.45 |
143,412.37 |
| 管理人报酬 |
12,983.76 |
55,534.64 |
48,324.00 |
| 基金托管费 |
4,327.92 |
18,511.52 |
16,108.02 |
| 销售服务费 |
187,810.02 |
129,366.10 |
36,097.89 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
71,163.48 |
125,496.49 |
42,882.46 |
| 利润总额 |
104,302.96 |
14,644,643.83 |
-7,850,231.87 |
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