富国中证A50ETF发起式联接C(021211)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
47,105,531.57 |
-24,726,148.63 |
| 利息合计 |
189,731.98 |
144,626.33 |
| 其中：存款利息收入 |
189,731.98 |
144,626.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,154,923.45 |
-726,410.89 |
| 其中：股票投资收益 |
376,923.96 |
-186,666.81 |
| 基金投资收益 |
11,296,691.83 |
-884,475.14 |
| 债券投资收益 |
132,061.21 |
1,613.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
349,246.45 |
343,117.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
34,573,593.47 |
-24,145,512.42 |
| 其他收入 |
187,282.67 |
1,148.35 |
| 费用 |
929,759.55 |
306,121.76 |
| 管理人报酬 |
80,503.18 |
56,147.06 |
| 基金托管费 |
26,834.39 |
18,715.68 |
| 销售服务费 |
635,055.20 |
185,872.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,874.21 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,874.21 |
- |
| 其他费用 |
138,735.73 |
43,812.59 |
| 利润总额 |
46,175,772.02 |
-25,032,270.39 |
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