富国中证A50ETF发起式联接A(021210)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国中证A50ETF发起式联接A(021210)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,821,252.87	47,105,531.57	-24,726,148.63
利息合计	16,066.53	189,731.98	144,626.33
其中：存款利息收入	16,066.53	189,731.98	144,626.33
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	8,475,835.43	12,154,923.45	-726,410.89
其中：股票投资收益	21,929.91	376,923.96	-186,666.81
基金投资收益	8,312,043.56	11,296,691.83	-884,475.14
债券投资收益	141,861.96	132,061.21	1,613.61
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	349,246.45	343,117.45
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-4,678,451.61	34,573,593.47	-24,145,512.42
其他收入	7,802.52	187,282.67	1,148.35
费用	571,000.77	929,759.55	306,121.76
管理人报酬	21,038.28	80,503.18	56,147.06
基金托管费	7,012.77	26,834.39	18,715.68
销售服务费	423,117.21	635,055.20	185,872.46
交易费用	-	-	-
利息支出	4,424.74	7,874.21	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,424.74	7,874.21	-
其他费用	85,462.37	138,735.73	43,812.59
利润总额	3,250,252.10	46,175,772.02	-25,032,270.39

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