华夏医药量化选股混合C(021205)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
6,083,230.36 |
7,059,196.07 |
| 利息合计 |
11,925.27 |
359,215.94 |
| 其中：存款利息收入 |
11,925.27 |
359,215.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,282,515.08 |
9,021,188.51 |
| 其中：股票投资收益 |
1,713,850.48 |
8,692,868.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,037.93 |
3.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
547,626.67 |
328,316.43 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,778,073.02 |
-2,419,032.09 |
| 其他收入 |
10,716.99 |
97,823.71 |
| 费用 |
637,421.13 |
996,012.84 |
| 管理人报酬 |
387,317.31 |
615,312.22 |
| 基金托管费 |
77,463.47 |
123,062.50 |
| 销售服务费 |
101,773.25 |
174,337.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
70,867.08 |
83,300.61 |
| 利润总额 |
5,445,809.23 |
6,063,183.23 |
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