信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,035,957.92 |
10,124,905.90 |
| 利息合计 |
320,426.77 |
1,159,488.16 |
| 其中：存款利息收入 |
16,711.63 |
53,709.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
303,715.14 |
1,105,778.43 |
| 投资收益合计 |
3,265,234.45 |
11,669,981.40 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,762,513.01 |
411,507.26 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,722,766.36 |
10,953,108.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
304,981.10 |
305,365.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
450,296.70 |
-2,704,563.66 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
2,294,770.21 |
4,809,381.70 |
| 管理人报酬 |
1,125,906.24 |
2,415,740.39 |
| 基金托管费 |
375,302.13 |
805,246.83 |
| 销售服务费 |
477,256.77 |
1,081,897.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
181,792.77 |
335,546.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
181,792.77 |
335,546.65 |
| 其他费用 |
120,918.32 |
141,194.54 |
| 利润总额 |
1,741,187.71 |
5,315,524.20 |
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