| 2024-12-31 | |
| 收入 | 446,981.35 |
| 利息合计 | 37,154.21 |
| 其中：存款利息收入 | 37,154.21 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 283,231.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 266,873.60 |
| 债券投资收益 | 16,358.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 123,583.11 |
| 其他收入 | 3,012.29 |
| 费用 | 55,702.79 |
| 管理人报酬 | 11,423.27 |
| 基金托管费 | 2,855.89 |
| 销售服务费 | 28,888.19 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,185.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,185.44 |
| 其他费用 | 5,381.77 |
| 利润总额 | 391,278.56 |
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