中欧价值精选混合C(021182)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧价值精选混合C(021182)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,333,300.33	38,454,427.58	-9,536,111.19
利息合计	16,978.71	1,354,207.50	702,737.48
其中：存款利息收入	16,978.71	248,404.51	92,115.36
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,105,802.99	610,622.12
投资收益合计	14,655,531.79	38,452,599.01	-1,017,388.24
其中：股票投资收益	11,484,344.90	35,448,264.61	-2,390,055.07
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	210,815.56	51,389.59
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	3,171,186.89	2,793,518.84	1,321,277.24
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	6,553,571.91	-1,686,609.59	-9,221,460.43
其他收入	107,217.92	334,230.66	-
费用	1,756,057.07	4,925,535.42	1,344,309.58
管理人报酬	1,162,203.50	3,303,182.74	907,195.73
基金托管费	193,700.58	550,530.46	151,199.32
销售服务费	311,809.83	934,621.55	257,381.06
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	88,343.16	137,200.00	28,533.47
利润总额	19,577,243.26	33,528,892.16	-10,880,420.77

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