中欧价值精选混合A(021181)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
38,454,427.58 |
-9,536,111.19 |
| 利息合计 |
1,354,207.50 |
702,737.48 |
| 其中：存款利息收入 |
248,404.51 |
92,115.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,105,802.99 |
610,622.12 |
| 投资收益合计 |
38,452,599.01 |
-1,017,388.24 |
| 其中：股票投资收益 |
35,448,264.61 |
-2,390,055.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
210,815.56 |
51,389.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,793,518.84 |
1,321,277.24 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,686,609.59 |
-9,221,460.43 |
| 其他收入 |
334,230.66 |
- |
| 费用 |
4,925,535.42 |
1,344,309.58 |
| 管理人报酬 |
3,303,182.74 |
907,195.73 |
| 基金托管费 |
550,530.46 |
151,199.32 |
| 销售服务费 |
934,621.55 |
257,381.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
137,200.00 |
28,533.47 |
| 利润总额 |
33,528,892.16 |
-10,880,420.77 |
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