易方达产业机遇混合A(021179)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,831,496.88 |
5,292,821.09 |
| 利息合计 |
10,345.32 |
55,549.47 |
| 其中：存款利息收入 |
10,345.32 |
55,549.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,271,259.67 |
5,583,712.70 |
| 其中：股票投资收益 |
923,096.26 |
5,583,712.70 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
348,163.41 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
337,252.43 |
-467,909.18 |
| 其他收入 |
212,639.46 |
121,468.10 |
| 费用 |
418,721.10 |
698,884.93 |
| 管理人报酬 |
275,611.46 |
445,521.08 |
| 基金托管费 |
45,935.20 |
74,253.54 |
| 销售服务费 |
97,069.37 |
158,926.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
105.07 |
20,184.30 |
| 利润总额 |
1,412,775.78 |
4,593,936.16 |
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