信澳慧理财货币C(021169)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
71,510,743.59 |
12,287,987.92 |
| 利息合计 |
32,601,490.99 |
4,015,832.26 |
| 其中：存款利息收入 |
13,724,684.03 |
1,752,670.16 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,876,806.96 |
2,263,162.10 |
| 投资收益合计 |
38,909,252.60 |
8,272,155.66 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,909,252.60 |
8,272,155.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
13,878,348.94 |
2,401,094.88 |
| 管理人报酬 |
5,541,850.66 |
834,396.97 |
| 基金托管费 |
1,306,645.36 |
199,009.24 |
| 销售服务费 |
5,123,735.88 |
579,223.14 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,623,581.13 |
681,061.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,623,581.13 |
681,061.23 |
| 其他费用 |
270,498.47 |
105,718.72 |
| 利润总额 |
57,632,394.65 |
9,886,893.04 |
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