浙商惠裕纯债D(021165)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 浙商惠裕纯债D(021165) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

浙商惠裕纯债D(021165)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,575,455.31	12,895,418.98	5,570,754.32
利息合计	4,550.03	296,857.13	238,586.37
其中：存款利息收入	4,550.03	30,366.91	24,536.91
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	266,490.22	214,049.46
投资收益合计	4,245,072.17	9,219,354.86	4,656,401.95
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	4,245,072.17	9,219,354.86	4,656,401.95
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,674,589.25	3,374,548.54	673,973.73
其他收入	422.36	4,658.45	1,792.27
费用	1,331,242.37	1,643,538.22	694,533.97
管理人报酬	389,655.96	743,131.22	349,700.81
基金托管费	129,885.35	247,710.42	116,566.93
销售服务费	1,198.21	126,482.98	123,479.69
交易费用	-	-	-
利息支出	698,552.58	316,150.23	3,316.70
其中：卖出回购金融资产支出	698,552.58	316,150.23	3,316.70
其他费用	102,902.56	197,900.00	96,321.48
利润总额	1,244,212.94	11,251,880.76	4,876,220.35

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年