天弘恒新混合D(021164)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,505,693.20 |
-383,578.27 |
| 利息合计 |
106,769.02 |
93,444.04 |
| 其中：存款利息收入 |
18,450.30 |
7,161.41 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
88,318.72 |
86,282.63 |
| 投资收益合计 |
1,291,822.33 |
-686,523.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-892,022.85 |
-892,022.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,192,479.79 |
214,133.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
-8,634.61 |
-8,634.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
35,030.62 |
192,823.87 |
| 其他收入 |
72,071.23 |
16,677.44 |
| 费用 |
626,967.19 |
286,608.57 |
| 管理人报酬 |
256,872.27 |
117,799.66 |
| 基金托管费 |
92,799.40 |
37,170.41 |
| 销售服务费 |
59,910.19 |
21,223.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
105,952.96 |
41,306.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
105,952.96 |
41,306.32 |
| 其他费用 |
107,200.00 |
68,326.04 |
| 利润总额 |
878,726.01 |
-670,186.84 |
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