鑫元中短债D(021163)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
356,676,383.42 |
224,852,731.15 |
| 利息合计 |
13,081,776.61 |
11,294,509.60 |
| 其中：存款利息收入 |
126,392.43 |
22,751.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,955,384.18 |
11,271,758.37 |
| 投资收益合计 |
312,179,978.80 |
147,031,366.03 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
307,068,024.42 |
144,142,218.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
5,111,954.38 |
2,889,147.88 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
29,617,798.10 |
65,393,398.61 |
| 其他收入 |
1,796,829.91 |
1,133,456.91 |
| 费用 |
53,232,020.21 |
25,714,630.49 |
| 管理人报酬 |
33,298,084.99 |
17,145,669.19 |
| 基金托管费 |
5,549,680.85 |
2,857,611.56 |
| 销售服务费 |
9,389,903.18 |
4,745,941.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,570,762.75 |
219,006.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,570,762.75 |
219,006.30 |
| 其他费用 |
369,292.79 |
184,568.52 |
| 利润总额 |
303,444,363.21 |
199,138,100.66 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
