天弘北证50成份指数发起C(021162)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
125,360,470.91 |
-99,676,518.85 |
| 利息合计 |
57,603.36 |
26,451.20 |
| 其中：存款利息收入 |
57,603.36 |
26,451.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
13,546,212.14 |
-21,255,857.96 |
| 其中：股票投资收益 |
11,726,749.00 |
-21,293,965.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,731.76 |
1,741.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,813,731.38 |
36,365.49 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
110,168,291.75 |
-79,714,244.87 |
| 其他收入 |
1,588,363.66 |
1,267,132.78 |
| 费用 |
1,355,629.95 |
432,029.28 |
| 管理人报酬 |
878,560.90 |
285,175.03 |
| 基金托管费 |
87,856.00 |
28,517.52 |
| 销售服务费 |
309,869.89 |
102,936.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
79,343.16 |
15,400.00 |
| 利润总额 |
124,004,840.96 |
-100,108,548.13 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
