华安鼎益债券E(021158)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
163,324,070.89 |
102,217,266.33 |
| 利息合计 |
2,009,745.37 |
810,409.87 |
| 其中：存款利息收入 |
399,255.56 |
234,226.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,610,489.81 |
576,183.79 |
| 投资收益合计 |
135,985,168.56 |
81,525,004.35 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
135,985,168.56 |
81,525,004.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
25,097,620.89 |
19,807,927.79 |
| 其他收入 |
231,536.07 |
73,924.32 |
| 费用 |
25,933,313.07 |
16,283,177.96 |
| 管理人报酬 |
11,115,276.39 |
6,262,520.75 |
| 基金托管费 |
3,705,092.13 |
2,087,506.87 |
| 销售服务费 |
1,245,362.00 |
600,335.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,206,584.62 |
6,962,039.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,206,584.62 |
6,962,039.17 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
120,356.86 |
| 利润总额 |
137,390,757.82 |
85,934,088.37 |
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