华安中债1-5年国开行债券ETF联接E(021156)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
87,512,440.29 |
37,830,524.75 |
| 利息合计 |
195,833.21 |
75,750.04 |
| 其中：存款利息收入 |
195,833.21 |
75,750.04 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
39,974,486.56 |
20,201,456.26 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
37,540,852.06 |
19,083,315.43 |
| 债券投资收益 |
2,433,634.50 |
1,118,140.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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- |
| 公允价值变动收益 |
47,327,593.09 |
17,553,166.71 |
| 其他收入 |
14,527.43 |
151.74 |
| 费用 |
1,068,280.31 |
483,826.15 |
| 管理人报酬 |
188,987.53 |
72,816.96 |
| 基金托管费 |
62,995.83 |
24,272.31 |
| 销售服务费 |
25,204.07 |
11,092.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
574,303.60 |
257,520.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
574,303.60 |
257,520.87 |
| 其他费用 |
197,808.88 |
107,744.10 |
| 利润总额 |
86,444,159.98 |
37,346,698.60 |
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