广发景秀纯债C(021151)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
106,385,145.37 |
38,391,798.64 |
| 利息合计 |
896,681.09 |
813,727.21 |
| 其中：存款利息收入 |
125,920.57 |
110,530.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
770,760.52 |
703,196.43 |
| 投资收益合计 |
101,353,400.77 |
24,529,959.87 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
101,353,400.77 |
24,529,959.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,122,528.62 |
13,036,378.32 |
| 其他收入 |
12,534.89 |
11,733.24 |
| 费用 |
12,274,676.90 |
5,224,625.90 |
| 管理人报酬 |
5,246,546.82 |
2,161,124.74 |
| 基金托管费 |
1,748,848.90 |
720,374.85 |
| 销售服务费 |
2,639.10 |
2,463.85 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,047,442.08 |
2,237,030.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,047,442.08 |
2,237,030.24 |
| 其他费用 |
229,200.00 |
103,632.22 |
| 利润总额 |
94,110,468.47 |
33,167,172.74 |
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