银华甄选价值成长混合C(021146)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,997,946.62 |
12,186,305.57 |
| 利息合计 |
9,674.03 |
401,217.32 |
| 其中：存款利息收入 |
9,674.03 |
119,260.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
281,956.85 |
| 投资收益合计 |
2,076,931.20 |
13,077,730.04 |
| 其中：股票投资收益 |
1,753,538.13 |
12,782,599.44 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
323,393.07 |
295,130.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,841,166.05 |
-1,661,887.20 |
| 其他收入 |
70,175.34 |
369,245.41 |
| 费用 |
481,491.94 |
1,249,842.76 |
| 管理人报酬 |
327,215.41 |
915,280.87 |
| 基金托管费 |
54,535.84 |
152,546.80 |
| 销售服务费 |
24,827.54 |
141,160.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
74,913.15 |
40,854.90 |
| 利润总额 |
5,516,454.68 |
10,936,462.81 |
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