易方达汽车零部件ETF联接A(021140)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,975,767.10 |
1,559,533.57 |
| 利息合计 |
4,516.29 |
8,479.63 |
| 其中：存款利息收入 |
4,516.29 |
8,479.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
358,442.24 |
-211,139.76 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,879.99 |
-131,774.65 |
| 基金投资收益 |
361,322.23 |
-79,365.11 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,599,415.28 |
1,752,437.05 |
| 其他收入 |
13,393.29 |
9,756.65 |
| 费用 |
17,674.63 |
14,576.09 |
| 管理人报酬 |
6,012.28 |
4,688.61 |
| 基金托管费 |
1,202.46 |
937.70 |
| 销售服务费 |
7,661.09 |
5,214.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,495.00 |
3,734.88 |
| 利润总额 |
1,958,092.47 |
1,544,957.48 |
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