上银政策性金融债债券C(021139)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
568,647,454.05 |
184,969,317.38 |
| 利息合计 |
8,559,217.64 |
245,411.52 |
| 其中：存款利息收入 |
177,438.46 |
8,264.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,381,779.18 |
237,147.35 |
| 投资收益合计 |
370,342,031.67 |
120,042,715.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
370,342,031.67 |
120,042,715.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
189,671,825.80 |
64,679,441.32 |
| 其他收入 |
74,378.94 |
1,749.46 |
| 费用 |
32,213,189.58 |
13,985,801.61 |
| 管理人报酬 |
16,350,377.27 |
4,856,608.53 |
| 基金托管费 |
5,450,125.82 |
1,618,869.53 |
| 销售服务费 |
277,356.18 |
1,854.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,902,930.31 |
7,400,361.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,902,930.31 |
7,400,361.52 |
| 其他费用 |
232,400.00 |
108,107.60 |
| 利润总额 |
536,434,264.47 |
170,983,515.77 |
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