广发集享债券C(021137)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,652,362.07 |
23,785,830.17 |
| 利息合计 |
15,263.25 |
1,127,641.32 |
| 其中：存款利息收入 |
13,498.51 |
676,742.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,764.74 |
450,898.90 |
| 投资收益合计 |
-946,137.70 |
22,052,636.95 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,414,822.95 |
436,719.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,305,483.29 |
21,496,297.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
163,201.96 |
119,620.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-721,702.06 |
603,942.62 |
| 其他收入 |
214.44 |
1,609.28 |
| 费用 |
783,754.03 |
5,297,769.37 |
| 管理人报酬 |
454,067.53 |
3,542,382.76 |
| 基金托管费 |
113,516.87 |
885,595.75 |
| 销售服务费 |
27,433.15 |
256,996.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
89,244.72 |
426,795.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
89,244.72 |
426,795.58 |
| 其他费用 |
96,659.83 |
157,935.69 |
| 利润总额 |
-2,436,116.10 |
18,488,060.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
