创金合信货币D(021135)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
975,127,107.40 |
494,142,384.73 |
| 利息合计 |
494,297,129.12 |
215,243,099.25 |
| 其中：存款利息收入 |
262,609,651.67 |
106,474,804.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
231,687,477.45 |
108,768,295.06 |
| 投资收益合计 |
480,819,211.62 |
278,899,285.48 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
480,819,211.62 |
278,899,285.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
10,766.66 |
- |
| 费用 |
161,382,545.47 |
75,023,863.48 |
| 管理人报酬 |
62,402,673.02 |
29,678,933.91 |
| 基金托管费 |
33,281,425.64 |
15,828,764.82 |
| 销售服务费 |
14,511,815.16 |
6,310,876.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
50,930,117.77 |
23,065,999.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
50,930,117.77 |
23,065,999.31 |
| 其他费用 |
227,610.00 |
115,994.42 |
| 利润总额 |
813,744,561.93 |
419,118,521.25 |
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