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创金合信货币D(021135)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	443,074,664.73	975,127,107.40	494,142,384.73
利息合计	179,125,392.65	494,297,129.12	215,243,099.25
其中：存款利息收入	66,739,109.07	262,609,651.67	106,474,804.19
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,386,283.58	231,687,477.45	108,768,295.06
投资收益合计	263,949,272.08	480,819,211.62	278,899,285.48
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	263,949,272.08	480,819,211.62	278,899,285.48
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	10,766.66	-
费用	78,223,398.54	161,382,545.47	75,023,863.48
管理人报酬	32,437,000.13	62,402,673.02	29,678,933.91
基金托管费	17,299,733.37	33,281,425.64	15,828,764.82
销售服务费	8,946,775.17	14,511,815.16	6,310,876.50
交易费用	-	-	-
利息支出	19,414,489.04	50,930,117.77	23,065,999.31
其中：卖出回购金融资产支出	19,414,489.04	50,930,117.77	23,065,999.31
其他费用	112,819.55	227,610.00	115,994.42
利润总额	364,851,266.19	813,744,561.93	419,118,521.25

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