| 2024-12-31 | |
| 收入 | 26,898,944.63 |
| 利息合计 | 1,809,363.62 |
| 其中：存款利息收入 | 1,033,065.60 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 776,298.02 |
| 投资收益合计 | 13,560,528.37 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,561,781.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,253.30 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,529,052.64 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,346,904.44 |
| 管理人报酬 | 886,299.53 |
| 基金托管费 | 221,574.91 |
| 销售服务费 | 205,356.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 915,244.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915,244.93 |
| 其他费用 | 96,160.21 |
| 利润总额 | 24,552,040.19 |
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