| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,725,324.10 |
| 利息合计 | 145,491.90 |
| 其中：存款利息收入 | 5,874.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 139,617.27 |
| 投资收益合计 | 2,170,189.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,156,271.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 13,918.51 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -590,357.44 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 558,873.55 |
| 管理人报酬 | 140,263.55 |
| 基金托管费 | 35,065.90 |
| 销售服务费 | 123,024.43 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 183,165.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183,165.57 |
| 其他费用 | 64,025.52 |
| 利润总额 | 1,166,450.55 |
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