华安鼎丰债券发起式E(021126)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安鼎丰债券发起式E(021126)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,247,393.09	124,490,573.28
利息合计	998,373.48	404,865.50
其中：存款利息收入	327,271.61	151,991.54
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	671,101.87	252,873.96
投资收益合计	176,575,837.74	93,620,688.81
其中：股票投资收益	-	-
基金投资收益	-	-
债券投资收益	175,387,309.68	93,388,955.87
资产支持证券投资收益	1,188,528.06	231,732.94
衍生工具收益	-	-
股利收益	-	-
基金分红收益收益	-	-
公允价值变动收益	8,116,262.85	30,065,454.12
其他收入	556,919.02	399,564.85
费用	31,125,556.53	16,920,935.72
管理人报酬	11,796,466.88	6,094,516.94
基金托管费	3,932,155.68	2,031,505.71
销售服务费	1,324,759.40	516,840.72
交易费用	-	-
利息支出	13,391,357.38	7,905,834.02
其中：卖出回购金融资产支出	13,391,357.38	7,905,834.02
其他费用	298,210.88	152,642.57
利润总额	155,121,836.56	107,569,637.56

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