博时上证超大盘ETF联接C(021125)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,593,243.03 |
2,006,618.32 |
| 利息合计 |
15,711.39 |
7,107.53 |
| 其中：存款利息收入 |
15,711.39 |
7,107.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
739,022.21 |
288,275.45 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,740.05 |
-1,740.05 |
| 基金投资收益 |
733,400.66 |
284,797.31 |
| 债券投资收益 |
7,361.60 |
5,218.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
14,782,145.24 |
1,699,041.62 |
| 其他收入 |
56,364.19 |
12,193.72 |
| 费用 |
123,617.27 |
92,031.65 |
| 管理人报酬 |
22,852.45 |
10,796.38 |
| 基金托管费 |
4,570.38 |
2,159.21 |
| 销售服务费 |
160.41 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
96,034.03 |
79,076.06 |
| 利润总额 |
15,469,625.76 |
1,914,586.67 |
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