华安安浦债券E(021124)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安安浦债券E(021124) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安安浦债券E(021124)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,216,041.82	332,645,240.27	200,046,874.33
利息合计	407,129.21	1,076,146.21	787,933.48
其中：存款利息收入	53,506.14	275,733.12	182,961.63
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	353,623.07	800,413.09	604,971.85
投资收益合计	133,105,921.54	310,937,126.63	163,782,061.11
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	133,105,921.54	310,937,126.63	163,782,061.11
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-40,500,465.35	18,738,301.84	33,833,226.78
其他收入	203,456.42	1,893,665.59	1,643,652.96
费用	17,960,348.61	44,453,706.85	22,727,349.96
管理人报酬	8,748,308.16	20,165,212.40	10,451,892.18
基金托管费	2,916,102.71	6,721,737.47	3,483,964.08
销售服务费	529,434.94	1,352,788.16	767,592.41
交易费用	-	-	-
利息支出	5,375,126.72	15,461,228.54	7,636,655.48
其中：卖出回购金融资产支出	5,375,126.72	15,461,228.54	7,636,655.48
其他费用	153,934.09	302,430.00	164,053.83
利润总额	75,255,693.21	288,191,533.42	177,319,524.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年