中银月月鑫30天滚动持有债券A(021119)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,946,732.35 |
3,991,838.75 |
| 利息合计 |
4,100,096.52 |
2,483,141.56 |
| 其中：存款利息收入 |
4,100,096.52 |
2,483,141.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
6,380,858.62 |
428,032.43 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
6,380,858.62 |
428,032.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,465,776.67 |
1,080,664.22 |
| 其他收入 |
0.54 |
0.54 |
| 费用 |
1,351,541.18 |
362,843.37 |
| 管理人报酬 |
487,303.09 |
192,215.32 |
| 基金托管费 |
121,825.64 |
48,053.84 |
| 销售服务费 |
43,716.73 |
3,209.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
516,063.19 |
68,750.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
516,063.19 |
68,750.99 |
| 其他费用 |
178,300.00 |
50,169.64 |
| 利润总额 |
12,595,191.17 |
3,628,995.38 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
