宏利京元宝货币E(021118)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
80,307,551.44 |
50,094,805.11 |
| 利息合计 |
48,800,202.45 |
29,176,524.33 |
| 其中：存款利息收入 |
24,943,448.51 |
14,264,717.89 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
23,856,753.94 |
14,911,806.44 |
| 投资收益合计 |
31,507,348.99 |
20,918,280.78 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,507,348.99 |
20,918,280.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
9,674,837.37 |
5,462,928.84 |
| 管理人报酬 |
5,499,529.64 |
3,194,496.87 |
| 基金托管费 |
1,833,176.55 |
1,064,832.28 |
| 销售服务费 |
518,822.78 |
284,674.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,506,357.48 |
734,315.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,506,357.48 |
734,315.17 |
| 其他费用 |
308,971.51 |
178,965.21 |
| 利润总额 |
70,632,714.07 |
44,631,876.27 |
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