信澳中债0-3年政策性金融债指数A(021110)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
306,109.25 |
90,759,955.63 |
| 利息合计 |
423,960.66 |
7,559,677.01 |
| 其中：存款利息收入 |
111,947.96 |
4,723,271.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
312,012.70 |
2,836,405.10 |
| 投资收益合计 |
28,192,685.88 |
57,539,640.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,192,685.88 |
57,539,640.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,310,674.09 |
25,659,737.06 |
| 其他收入 |
136.80 |
900.57 |
| 费用 |
3,953,559.79 |
6,948,105.98 |
| 管理人报酬 |
1,740,749.12 |
3,011,822.68 |
| 基金托管费 |
580,249.70 |
1,003,940.84 |
| 销售服务费 |
166,885.22 |
8,037.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,347,896.80 |
2,755,304.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,347,896.80 |
2,755,304.97 |
| 其他费用 |
117,778.95 |
169,000.00 |
| 利润总额 |
-3,647,450.54 |
83,811,849.65 |
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