| 2024-12-31 | |
| 收入 | 90,759,955.63 |
| 利息合计 | 7,559,677.01 |
| 其中：存款利息收入 | 4,723,271.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,836,405.10 |
| 投资收益合计 | 57,539,640.99 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 57,539,640.99 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 25,659,737.06 |
| 其他收入 | 900.57 |
| 费用 | 6,948,105.98 |
| 管理人报酬 | 3,011,822.68 |
| 基金托管费 | 1,003,940.84 |
| 销售服务费 | 8,037.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,755,304.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,755,304.97 |
| 其他费用 | 169,000.00 |
| 利润总额 | 83,811,849.65 |
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