银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
290,082,672.85 |
72,825,964.60 |
| 利息合计 |
9,374,694.90 |
9,292,683.39 |
| 其中：存款利息收入 |
7,446,959.52 |
7,364,948.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,927,735.38 |
1,927,735.38 |
| 投资收益合计 |
187,819,881.28 |
30,280,409.88 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
187,819,881.28 |
30,280,409.88 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
92,888,095.53 |
33,252,871.13 |
| 其他收入 |
1.14 |
0.20 |
| 费用 |
23,812,689.12 |
4,470,575.49 |
| 管理人报酬 |
7,015,171.76 |
2,134,003.41 |
| 基金托管费 |
2,338,390.63 |
711,334.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
14,406,726.73 |
1,601,213.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,406,726.73 |
1,601,213.40 |
| 其他费用 |
52,400.00 |
24,024.19 |
| 利润总额 |
266,269,983.73 |
68,355,389.11 |
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