国寿安保沪深300ETF联接C(021103)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
19,328,984.89 |
252,029,365.50 |
15,710,499.28 |
| 利息合计 |
227,546.03 |
697,894.91 |
330,051.29 |
| 其中：存款利息收入 |
227,546.03 |
697,894.91 |
330,051.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
11,788,153.71 |
17,004,919.26 |
-6,931,563.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-143,679.69 |
425,608.13 |
-102,944.80 |
| 基金投资收益 |
11,930,159.63 |
16,540,392.67 |
-6,845,193.78 |
| 债券投资收益 |
1,673.77 |
4,660.53 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
34,257.93 |
16,575.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,211,714.83 |
233,924,577.00 |
22,201,154.72 |
| 其他收入 |
101,570.32 |
401,974.33 |
110,856.65 |
| 费用 |
461,426.78 |
790,230.28 |
379,504.45 |
| 管理人报酬 |
218,301.74 |
466,912.66 |
222,924.30 |
| 基金托管费 |
43,660.35 |
93,382.52 |
44,584.86 |
| 销售服务费 |
112,258.68 |
37,279.79 |
55.13 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
87,042.98 |
191,577.73 |
111,940.16 |
| 利润总额 |
18,867,558.11 |
251,239,135.22 |
15,330,994.83 |
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