博时中证红利ETF发起式联接C(021100)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-375,706.09 |
14,893,940.02 |
2,636,719.67 |
| 利息合计 |
17,434.64 |
165,802.35 |
139,436.47 |
| 其中：存款利息收入 |
17,434.64 |
165,802.35 |
139,436.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
189,996.51 |
11,526,642.00 |
3,626,791.37 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,761.91 |
7,618.12 |
7,618.12 |
| 基金投资收益 |
196,976.61 |
1,582,526.14 |
3,554,358.78 |
| 债券投资收益 |
781.81 |
7,625.74 |
302.47 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
9,928,872.00 |
64,512.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-584,528.89 |
3,195,802.81 |
-1,130,114.08 |
| 其他收入 |
1,391.65 |
5,692.86 |
605.91 |
| 费用 |
193,665.91 |
354,645.35 |
164,662.00 |
| 管理人报酬 |
6,794.75 |
37,445.54 |
27,541.05 |
| 基金托管费 |
2,264.88 |
12,481.88 |
9,180.34 |
| 销售服务费 |
103,644.72 |
245,665.34 |
95,011.15 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
80,943.51 |
46,195.36 |
20,072.23 |
| 利润总额 |
-569,372.00 |
14,539,294.67 |
2,472,057.67 |
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