融通增益债券D(021096)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通增益债券D(021096)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,120,655.59	47,693,044.25	31,061,273.69
利息合计	967,179.65	850,099.32	539,308.07
其中：存款利息收入	50,106.92	290,871.47	163,391.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	917,072.73	559,227.85	375,916.57
投资收益合计	15,956,744.96	40,625,805.48	25,783,975.59
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	15,956,744.96	40,625,805.48	25,783,975.59
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-2,844,334.77	4,255,411.53	3,325,471.64
其他收入	41,065.75	1,961,727.92	1,412,518.39
费用	2,832,015.29	10,127,875.99	5,639,717.37
管理人报酬	1,691,099.71	4,535,415.41	2,466,565.65
基金托管费	338,219.97	907,083.05	493,313.12
销售服务费	266,395.59	1,190,051.37	750,852.85
交易费用	-	-	-
利息支出	417,423.95	3,217,653.67	1,772,908.73
其中：卖出回购金融资产支出	417,423.95	3,217,653.67	1,772,908.73
其他费用	100,422.86	202,225.00	118,078.90
利润总额	11,288,640.30	37,565,168.26	25,421,556.32

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