| 2025-06-30 | |
| 收入 | 8,887,785.03 |
| 利息合计 | 379,496.37 |
| 其中：存款利息收入 | 137,870.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 241,626.05 |
| 投资收益合计 | 4,616,620.91 |
| 其中：股票投资收益 | 3,863,828.01 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 271,715.52 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 481,077.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,513,847.77 |
| 其他收入 | 377,819.98 |
| 费用 | 1,107,808.71 |
| 管理人报酬 | 778,627.22 |
| 基金托管费 | 129,771.26 |
| 销售服务费 | 142,830.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,579.70 |
| 利润总额 | 7,779,976.32 |
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