鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,253,033.39 |
466,555.90 |
| 利息合计 |
32,591.21 |
16,024.23 |
| 其中：存款利息收入 |
32,591.21 |
16,024.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
9,229,798.59 |
126,601.24 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
9,229,798.59 |
126,601.24 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
13,980,055.92 |
321,194.96 |
| 其他收入 |
10,587.67 |
2,735.47 |
| 费用 |
55,600.05 |
22,397.23 |
| 管理人报酬 |
9,051.17 |
3,942.67 |
| 基金托管费 |
1,810.27 |
788.52 |
| 销售服务费 |
4,059.36 |
2,230.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,439.10 |
15,000.00 |
| 利润总额 |
23,197,433.34 |
444,158.67 |
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