鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A(021086)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-16,244,147.11 |
98,069.47 |
| 利息合计 |
34,698.55 |
17,860.06 |
| 其中：存款利息收入 |
34,698.55 |
17,860.06 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-15,764,236.21 |
12,674.95 |
| 其中：股票投资收益 |
192,147.70 |
3,566.83 |
| 基金投资收益 |
-15,956,383.91 |
9,108.12 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,819,594.04 |
62,800.74 |
| 其他收入 |
2,304,984.59 |
4,733.72 |
| 费用 |
51,043.58 |
24,006.76 |
| 管理人报酬 |
7,518.58 |
6,115.71 |
| 基金托管费 |
1,503.68 |
1,223.10 |
| 销售服务费 |
34,582.22 |
1,634.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
7,439.10 |
15,000.00 |
| 利润总额 |
-16,295,190.69 |
74,062.71 |
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