鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C(021081)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,309,443.78 |
-520,562.37 |
| 利息合计 |
33,787.93 |
24,384.59 |
| 其中：存款利息收入 |
33,787.93 |
24,384.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
161,297.97 |
155,327.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-309,464.96 |
-271,521.16 |
| 基金投资收益 |
470,703.17 |
426,788.94 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
59.76 |
59.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,099,600.07 |
-706,480.08 |
| 其他收入 |
14,757.81 |
6,205.58 |
| 费用 |
34,201.72 |
22,546.90 |
| 管理人报酬 |
8,601.36 |
6,257.31 |
| 基金托管费 |
1,720.28 |
1,251.46 |
| 销售服务费 |
6,779.85 |
1,592.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,400.00 |
11,896.60 |
| 利润总额 |
2,275,242.06 |
-543,109.27 |
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