永赢安源60天滚动持有债券E(021079)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,140,025.79 |
4,864,633.36 |
| 利息合计 |
15,777.85 |
339,374.12 |
| 其中：存款利息收入 |
7,751.01 |
211,809.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,026.84 |
127,564.36 |
| 投资收益合计 |
1,195,566.77 |
4,547,450.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,195,566.77 |
4,547,450.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-71,318.83 |
-22,191.68 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
286,498.31 |
690,875.02 |
| 管理人报酬 |
75,352.97 |
203,847.90 |
| 基金托管费 |
18,838.25 |
50,961.97 |
| 销售服务费 |
56,984.52 |
178,886.38 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
41,481.49 |
82,910.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
41,481.49 |
82,910.22 |
| 其他费用 |
92,983.76 |
169,200.00 |
| 利润总额 |
853,527.48 |
4,173,758.34 |
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