诺德安鸿C(021076)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
32,239,245.05 |
40,439,621.05 |
| 利息合计 |
1,515,216.65 |
645,300.28 |
| 其中：存款利息收入 |
292,398.82 |
76,651.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,222,817.83 |
568,648.74 |
| 投资收益合计 |
32,043,348.34 |
30,360,498.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
32,043,418.34 |
30,360,498.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,673,129.12 |
9,419,933.00 |
| 其他收入 |
353,809.18 |
13,889.47 |
| 费用 |
6,253,770.78 |
3,332,242.24 |
| 管理人报酬 |
3,177,666.27 |
1,432,460.86 |
| 基金托管费 |
794,416.65 |
358,115.30 |
| 销售服务费 |
129,423.11 |
18,168.37 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,751,568.22 |
1,313,114.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,751,568.22 |
1,313,114.37 |
| 其他费用 |
272,258.08 |
134,412.39 |
| 利润总额 |
25,985,474.27 |
37,107,378.81 |
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