华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C(021073)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
917,856.66 |
-584,415.58 |
| 利息合计 |
2,604.54 |
1,304.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,604.54 |
1,304.88 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-86,732.67 |
6,274.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-86,732.67 |
6,274.80 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,001,174.73 |
-592,427.22 |
| 其他收入 |
810.06 |
431.96 |
| 费用 |
14,081.56 |
15,582.97 |
| 管理人报酬 |
3,047.73 |
1,468.20 |
| 基金托管费 |
609.64 |
293.66 |
| 销售服务费 |
1,573.39 |
466.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,810.00 |
13,314.23 |
| 利润总额 |
903,775.10 |
-599,998.55 |
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