鹏华双季乐180天持有期债券C(021069)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
6,927,313.72 |
50,016,643.30 |
16,476,194.99 |
| 利息合计 |
72,024.19 |
4,145,635.29 |
3,490,661.10 |
| 其中：存款利息收入 |
45,336.69 |
2,204,658.20 |
2,111,687.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
26,687.50 |
1,940,977.09 |
1,378,973.34 |
| 投资收益合计 |
8,631,942.53 |
43,733,433.21 |
11,565,881.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,631,942.53 |
43,733,433.21 |
11,565,881.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,776,653.00 |
2,137,574.80 |
1,419,652.62 |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,372,226.75 |
14,094,747.57 |
4,177,559.45 |
| 管理人报酬 |
434,167.82 |
5,055,781.37 |
1,596,226.22 |
| 基金托管费 |
144,722.65 |
1,685,260.48 |
532,075.41 |
| 销售服务费 |
288,133.50 |
3,380,356.60 |
1,070,486.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
360,094.12 |
3,745,485.30 |
930,945.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
360,094.12 |
3,745,485.30 |
930,945.72 |
| 其他费用 |
137,263.05 |
111,745.29 |
23,004.39 |
| 利润总额 |
5,555,086.97 |
35,921,895.73 |
12,298,635.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
