鹏华双季乐180天持有期债券A(021068)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
50,016,643.30 |
16,476,194.99 |
| 利息合计 |
4,145,635.29 |
3,490,661.10 |
| 其中：存款利息收入 |
2,204,658.20 |
2,111,687.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,940,977.09 |
1,378,973.34 |
| 投资收益合计 |
43,733,433.21 |
11,565,881.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
43,733,433.21 |
11,565,881.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,137,574.80 |
1,419,652.62 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
14,094,747.57 |
4,177,559.45 |
| 管理人报酬 |
5,055,781.37 |
1,596,226.22 |
| 基金托管费 |
1,685,260.48 |
532,075.41 |
| 销售服务费 |
3,380,356.60 |
1,070,486.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,745,485.30 |
930,945.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,745,485.30 |
930,945.72 |
| 其他费用 |
111,745.29 |
23,004.39 |
| 利润总额 |
35,921,895.73 |
12,298,635.54 |
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