泰康瑞坤纯债债券A(021067)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
11,347,024.51 |
4,808,306.80 |
| 利息合计 |
212,462.72 |
43,037.74 |
| 其中：存款利息收入 |
203,798.84 |
34,373.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,663.88 |
8,663.88 |
| 投资收益合计 |
9,679,975.25 |
3,717,667.19 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,947,267.23 |
3,495,250.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-267,291.98 |
222,417.09 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,349,252.20 |
1,047,317.38 |
| 其他收入 |
105,334.34 |
284.49 |
| 费用 |
1,822,413.11 |
750,686.55 |
| 管理人报酬 |
709,504.02 |
259,271.14 |
| 基金托管费 |
177,376.09 |
64,817.86 |
| 销售服务费 |
153,602.76 |
64,454.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
571,536.96 |
251,293.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
571,536.96 |
251,293.94 |
| 其他费用 |
202,094.48 |
108,081.21 |
| 利润总额 |
9,524,611.40 |
4,057,620.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
