泰康瑞坤纯债债券A(021067)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康瑞坤纯债债券A(021067)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,939,075.10	11,347,024.51	4,808,306.80
利息合计	30,325.94	212,462.72	43,037.74
其中：存款利息收入	29,046.19	203,798.84	34,373.86
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,279.75	8,663.88	8,663.88
投资收益合计	4,803,219.63	9,679,975.25	3,717,667.19
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	4,749,236.80	9,947,267.23	3,495,250.10
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	53,982.83	-267,291.98	222,417.09
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,907,573.17	1,349,252.20	1,047,317.38
其他收入	13,102.70	105,334.34	284.49
费用	1,057,419.17	1,822,413.11	750,686.55
管理人报酬	416,951.82	709,504.02	259,271.14
基金托管费	104,237.97	177,376.09	64,817.86
销售服务费	82,141.45	153,602.76	64,454.07
交易费用	-	-	-
利息支出	349,681.97	571,536.96	251,293.94
其中：卖出回购金融资产支出	349,681.97	571,536.96	251,293.94
其他费用	100,724.58	202,094.48	108,081.21
利润总额	1,881,655.93	9,524,611.40	4,057,620.25

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