泰康中债0-3年政策性金融债指数A(021065)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
173,610,539.44 |
40,310,915.10 |
| 利息合计 |
9,721,408.41 |
9,646,149.34 |
| 其中：存款利息收入 |
8,691,943.65 |
8,616,684.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,029,464.76 |
1,029,464.76 |
| 投资收益合计 |
120,892,681.25 |
18,017,545.76 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
120,892,681.25 |
18,017,545.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
42,995,866.17 |
12,647,220.00 |
| 其他收入 |
583.61 |
- |
| 费用 |
16,958,260.61 |
2,580,195.97 |
| 管理人报酬 |
5,834,848.38 |
1,767,323.42 |
| 基金托管费 |
1,944,949.51 |
589,107.84 |
| 销售服务费 |
26,047.90 |
26,014.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,075,614.82 |
174,394.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,075,614.82 |
174,394.84 |
| 其他费用 |
76,800.00 |
23,355.31 |
| 利润总额 |
156,652,278.83 |
37,730,719.13 |
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