宏利市值优选混合C(021062)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
187,678,471.94 |
171,804,815.88 |
| 利息合计 |
622,487.91 |
248,627.42 |
| 其中：存款利息收入 |
622,487.91 |
248,627.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
71,717,012.85 |
5,453,516.99 |
| 其中：股票投资收益 |
34,609,255.64 |
-4,652,243.90 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
37,107,757.21 |
10,105,760.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
114,146,898.32 |
165,715,381.94 |
| 其他收入 |
1,192,072.86 |
387,289.53 |
| 费用 |
19,819,597.73 |
8,325,013.05 |
| 管理人报酬 |
16,640,779.66 |
7,018,676.44 |
| 基金托管费 |
2,773,463.30 |
1,169,779.46 |
| 销售服务费 |
161,014.12 |
21,657.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
244,340.65 |
114,899.74 |
| 利润总额 |
167,858,874.21 |
163,479,802.83 |
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