嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
15,087,352.59 |
-3,850,436.56 |
| 利息合计 |
51,150.03 |
16,897.00 |
| 其中：存款利息收入 |
51,150.03 |
16,897.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,452,900.56 |
-446,812.98 |
| 其中：股票投资收益 |
1,717,371.15 |
-161,092.31 |
| 基金投资收益 |
6,730,611.61 |
-290,182.43 |
| 债券投资收益 |
973.47 |
803.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,944.33 |
3,658.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,549,956.68 |
-3,484,656.17 |
| 其他收入 |
33,345.32 |
64,135.59 |
| 费用 |
117,815.60 |
116,175.82 |
| 管理人报酬 |
17,886.83 |
6,073.81 |
| 基金托管费 |
3,577.38 |
1,214.78 |
| 销售服务费 |
66,282.35 |
14,309.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
27,274.89 |
94,578.00 |
| 利润总额 |
14,969,536.99 |
-3,966,612.38 |
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