南方中证新能源ETF联接I(021057)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-41,782,653.03 |
-151,649,798.93 |
| 利息合计 |
192,033.39 |
122,361.98 |
| 其中：存款利息收入 |
192,033.39 |
122,361.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-152,676,525.67 |
-58,650,713.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-866,427.43 |
-855,287.95 |
| 基金投资收益 |
-152,326,422.28 |
-57,996,232.32 |
| 债券投资收益 |
501,889.11 |
193,902.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
14,434.93 |
6,903.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
110,107,927.47 |
-93,263,620.29 |
| 其他收入 |
593,911.78 |
142,173.37 |
| 费用 |
1,724,873.56 |
900,464.28 |
| 管理人报酬 |
63,304.85 |
32,589.93 |
| 基金托管费 |
21,101.59 |
10,863.31 |
| 销售服务费 |
1,436,905.96 |
749,794.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
34,484.34 |
9,293.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
34,484.34 |
9,293.68 |
| 其他费用 |
169,076.82 |
97,923.26 |
| 利润总额 |
-43,507,526.59 |
-152,550,263.21 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
